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商洛市财政局国库集中支付业务一次性告知单

发布日期：2019-08-08 17:08:54     来源：国库支付科     作者：国库支付科     责任编辑：祝斌     浏览量：42405

一、事项名称：商洛市市级预算单位国库集中支付业务。

二、设定依据：《商洛市市级财政国库管理制度改革方案》（商政办发[2008]79号）。

三、申请条件：市级独立预算单位，会计独立核算，具有懂财政、财会业务、会计算机操作的专职财会人员，实施了国库集中支付制度改革，具备接入财政专网的条件。

四、办理材料：申报财政往来资金时，预算单位需提供《往来资金到账通知单》，数额较大的项目资金还需提供相关资金及项目实施协议；对跨年度、跨户的往来资金，申报时还需提供相应的情况说明。

五：办理地点：商洛市财政局办公楼1105室、1106室

六、办理时间：每周一至周五上午8：00—12：00，下午14:00—18：00（夏令时上午8：00—12：00，下午15:00—18：00）。

七：联系电话：0914-2338322（1105室） 0914-2360625(1106室)。

八：办理流程：

（一）直接支付流程：

指标环节：

1、财政局支出科室录入

2、财政局支出科室审核

3、财政局预算科终审

4、财政局国库科下达生效

计划环节：

1、预算单位计划录入、审核

2、财政局支出科室初审

3、财政局支付科复审

4、财政局支付科计划批复单生成、打印

5、预算单位计划批复单登记

支付环节：

1、预算单位支付申请录入、生成

2、财政局支付科直接支付用款终审

3、财政局支付科支付凭证生成、打印

4、代理银行支付凭证确认、生成划款单、打印划款凭证

5、财政局支付科生成、打印、签章直接支付汇总清算单

6、清算行划款凭证确认

7、代理银行划款回单登记

8、代理银行生成、打印直接支付入账通知单

9、预算单位直接入账通知单登记

10、财政局支付科直接支付回单登记、划款回单登记

11、财政局国库科划款回单登记

（二）、授权支付流程：

指标环节：

1、财政局支出科室录入

2、财政局支出科室审核

3、财政局预算科终审

4、财政局国库科下达生效

计划环节：

1、预算单位计划录入、审核

2、财政局支出科室初审

3、财政局支付科复审

4、财政局支付科计划批复单生成、打印

5、预算单位计划批复单登记

6、财政局支付科额度通知单生成、打印

7、财政局支付科汇总清算通知单生成、打印

8、代理银行额度通知单登记、生成、打印

9、清算行汇总清算额度通知单登记

10、预算单位额度到账通知单登记

支付环节：

1、预算单位支付申请生成、审核

2、预算单位支付凭证生成、打印

3、代理银行支付凭证确认

4、代理银行划款申请单生成

5、代理银行划款凭证打印

6、清算银行确认划款清算

7、代理银行划款回单登记

8、预算单位支付凭证回单登记

9、代理银行支付日报生成、打印

10、财政局国库科划款回单登记

11、财政局支付科划款日报登记

九、其他事项：

（一）、预算单位国库集中支付业务经办人员要相对固定，切实负责，定期向单位财务主管领导汇报集中支付有关情况，及时接收预算指标，准确报送用款计划，完整办理支付业务。

（二）、预算单位因机构合并或者撤销、法定代表人、业务经办人变更等引起国库集中支付系统相关信息变化的，需以函件形式将有关变动情况及时告知市财政局信息中心、支出科室、支付科。

（三）、预算单位办理国库集中支付业务，在特殊情况下发生紧急支付事项时,应及时与市财政局国库科、支付科沟通。

（四）、预算单位应妥善保管财务印章，定期修改国库集中支付系统操作密码，完整收集、整理国库集中支付业务相关资料。

（五）、预算单位在办结国库集中支付业务后，应及时进行会计核算。

（六）、为更好地服务预算单位，在市财政局的积极协调下，从2019年5月1日起，市人行将增加一次财政预算内资金的清算业务，请各预算单位合理安排支付业务办理时间，严格在每日11：30前将支付凭证送达各自代理银行。

（七）、经与代理银行协商沟通，从2019年5月1日起，代理银行将不再收取预算单位的支付手续费，相关费用由市财政局年底代单位支付。

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